工作職責：
1、每天應收回款金額在系統錄入現金收款單。定期將準確的現金收款單據按單據日期生成憑證。
2、每天的應收賬款日報表匯總發送營銷部門、客服部門及管理人員。
3、定期與收銀員核對應收款賬明細賬，核對銷售出庫序時簿與銷售發是否一致，應收賬款余額是否一致，編制差異表，查出原因并做相應調整。
5、根據業務員需要，導出并發送銷售和欠款數據。
7、各部門內勤、訂單員的應收賬款單據的整理與核對，于指定日交給相關業務員，辦好簽字手續。
8、應收賬款的核對工作。收款日過后，與業務員核對應收賬款的余額，辦好簽字手續。
9、每天付款單的錄入，定期核對采購商品明細賬，核對應付賬款明細賬。
10、接受客服部傳遞過來的合同，審核后傳遞給財務相關人員進一步審核和蓋章。
11、根據客服部核算的返點，仔細檢查核算的返點是否正確。
13、每月庫存商品盤點。
14、臨時交待的其他工作事項。
任職要求：
1、熟悉企業會計準則，全面掌握會計核算的原理和方法。
2、能通過專業方法發現、證實疑點或問題，并提出解決一般問題的思路和可行方法。
3、能進行日常具體問題的陳述，能進行日常的基本的財務分析。
4、掌握word、excel等辦公軟件的常用功能和操作技巧，掌握數據透視表和excel常用財務函數的應用。熟悉操作流程。
5、具有相應的組織、協調能力和統籌安排工作的能力，能較好地開展本職工作，并配合協調與上級、同事的工作關系。
6、能承受相應的工作壓力，克服具體困難和阻礙，協助上級推進公司財務管理水平的不斷提高。
7、能與相關部門及人員進行有效的溝通，以解決日常工作中與其他部門相關的具體問題，落實公司的財務管理制度。
8、熟悉公司產品，了解公司各項業務的流程和特點。
9、了解公司日常費用的控制原理和方法。
10、具備良好的職業道德和思想素質，能維護公司利益和保守公司機密。